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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 958 902.00 | 709 407.00 | 249 495.00 | 958 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 354 714.00 | | 354 714.00 | 354 714.00 |
CF Disponibilités | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 991.00 | | 529 991.00 | 529 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 893.00 | 709 407.00 | 779 486.00 | 1 488 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747 969.00 | | | 747 969.00 |
CU Autres participations | 958 902.00 | 709 407.00 | 249 495.00 | 958 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 848.00 | 956 848.00 | | 956 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DH Report à nouveau | | -8 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 993.00 | 740 923.00 | | -365 993.00 |
DL TOTAL (I) | 627 902.00 | 1 689 026.00 | | 627 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 367.00 | 11 000.00 | | 146 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 4 480.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 4 764.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 585.00 | 20 244.00 | | 151 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 486.00 | 1 709 270.00 | | 779 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 585.00 | 20 244.00 | | 151 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 4 764.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 744.00 | 748 503.00 | | 351 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 737.00 | 7 580.00 | | 717 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 993.00 | 740 923.00 | | -365 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 871.00 | | 534.00 | 1 706 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 503.00 | 958 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 503.00 | 958 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 871.00 | | 534.00 | 1 706 871.00 |