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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 109.00 | | 2 202 109.00 | 2 202 109.00 |
BZ Autres créances | 374 420.00 | | 374 420.00 | 374 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600 000.00 | 4 830.00 | 6 595 170.00 | 6 600 000.00 |
CF Disponibilités | 311 444.00 | | 311 444.00 | 311 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 487 973.00 | 4 830.00 | 9 483 143.00 | 9 487 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 973.00 | 4 830.00 | 17 483 143.00 | 17 487 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 546.00 | 135 788.00 | | 222 546.00 |
DG Autres réserves | 1 528 349.00 | 379 969.00 | | 1 528 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 150.00 | 1 735 136.00 | | 2 441 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 192 045.00 | 10 250 894.00 | | 12 192 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362 742.00 | 4 333 041.00 | | 4 362 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 140.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 312.00 | 623 684.00 | | 924 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 098.00 | 4 960 865.00 | | 5 291 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 483 143.00 | 15 211 760.00 | | 17 483 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 364.00 | | 3 878 364.00 | 3 878 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 364.00 | | 3 878 364.00 | 3 878 364.00 |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 392.00 | 593 885.00 | | 891 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 282.00 | 2 929 961.00 | | 3 949 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 132.00 | 1 194 825.00 | | 1 508 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 150.00 | 1 735 136.00 | | 2 441 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 202 109.00 | | 2 202 109.00 | 2 202 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 419.00 | | 374 419.00 | 374 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 529.00 | | 2 576 529.00 | 2 576 529.00 |