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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 212.00 | 3 234.00 | 3 977.00 | 7 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 223.00 | 28 376.00 | 24 847.00 | 53 223.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 934.00 | 31 610.00 | 39 324.00 | 70 934.00 |
060 Stock marchandises | 245 546.00 | | 245 546.00 | 245 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
072 Créances – Autres | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
084 Disponibilités | 385 445.00 | | 385 445.00 | 385 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 104.00 | | 706 104.00 | 706 104.00 |
110 Total général Actif | 777 039.00 | 31 610.00 | 745 429.00 | 777 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 307 788.00 | | | 2 307 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 482 487.00 | | | 2 482 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246 876.00 | | | 1 246 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 444.00 | | | -37 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
242 Autres charges externes. | 559 271.00 | | | 559 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 171.00 | | | -25 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 290.00 | | | 373 290.00 |
252 Charges sociales | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 279 946.00 | | | 2 279 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
280 Produits financiers | 691.00 | | | 691.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 093.00 | | | 144 093.00 |