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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
060 Stock marchandises | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
084 Disponibilités | 227 238.00 | | 227 238.00 | 227 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 094 622.00 | | 1 094 622.00 | 1 094 622.00 |
110 Total général Actif | 1 094 622.00 | | 1 094 622.00 | 1 094 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 882 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 141 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 050.00 | 33 605.00 | | 74 050.00 |
222 Production stockée | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 800.00 | 33 605.00 | | 146 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635 000.00 | 254 300.00 | | 635 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585 000.00 | -200 000.00 | | -585 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 820.00 | 58 521.00 | | 51 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | 480.00 | | 6 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 474.00 | 113 301.00 | | 108 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 326.00 | -79 696.00 | | 38 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 945.00 | 8.00 | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 13 700.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 888.00 | -93 388.00 | | 39 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 950.00 | | | 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 948.00 | | | 1 948.00 |