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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 1 631.00 | 5 647.00 | 7 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 027.00 | 16 584.00 | 110 444.00 | 127 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 850.00 | 47 637.00 | 1 082 213.00 | 1 129 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 189.00 | 65 852.00 | 1 208 337.00 | 1 274 189.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 222.00 | 65 852.00 | 1 321 370.00 | 1 387 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 979.00 | | | -38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 412.00 | | | 994 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 850.00 | | | 261 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 350.00 | | | 1 310 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 370.00 | | | 1 321 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 852.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 259.00 | | | 222 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 238.00 | | | 261 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 979.00 | | | -38 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 274 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 994 412.00 | 76 990.00 | 314 386.00 | 994 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 079.00 | 266 079.00 | | 266 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VP Divers | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 235.00 | 43 901.00 | 6 333.00 | 50 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 698.00 | 392 275.00 | 314 386.00 | 1 309 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |