| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 234.00 | 62 850.00 | 280 385.00 | 343 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 234.00 | 62 850.00 | 342 385.00 | 405 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 002.00 | | 526 002.00 | 526 002.00 |
BZ Autres créances | 563 932.00 | | 563 932.00 | 563 932.00 |
CF Disponibilités | 474 834.00 | | 474 834.00 | 474 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 827.00 | | 1 574 827.00 | 1 574 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 061.00 | 62 850.00 | 1 917 212.00 | 1 980 061.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 518.00 | 194 659.00 | | 422 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 487.00 | 327 859.00 | | 247 487.00 |
DL TOTAL (I) | 681 006.00 | 533 518.00 | | 681 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 286.00 | 56 551.00 | | 57 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 286.00 | 56 551.00 | | 57 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 649.00 | 600 000.00 | | 612 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 272.00 | 912 911.00 | | 518 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | 110 474.00 | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 920.00 | 1 623 385.00 | | 1 178 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 212.00 | 2 213 454.00 | | 1 917 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 107.00 | 1 623 385.00 | | 667 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 757.00 | 3 128 251.00 | 3 138 008.00 | 9 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 757.00 | 3 128 251.00 | 3 138 008.00 | 9 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 243.00 | 5 877.00 | | 230 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 243.00 | 5 877.00 | | 230 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 10.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 10.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 003.00 | 5 867.00 | | 230 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 765.00 | 119 804.00 | | 82 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 499.00 | 3 672 845.00 | | 3 429 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 012.00 | 3 344 986.00 | | 3 182 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 487.00 | 327 859.00 | | 247 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 375.00 | | 124 859.00 | 280 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 375.00 | | 124 859.00 | 218 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 38 521.00 | | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 38 521.00 | | 24 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 551.00 | 57 286.00 | 56 551.00 | 56 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 551.00 | 57 286.00 | 56 551.00 | 56 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 286.00 | 56 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 272.00 | 518 272.00 | | 518 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 526 002.00 | 526 002.00 | | 526 002.00 |
VB T. V. A. | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VC Groupe et associés | 485 663.00 | 485 663.00 | | 485 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 649.00 | 100 837.00 | 511 813.00 | 612 649.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 994.00 | 1 111 994.00 | | 1 111 994.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 920.00 | 667 107.00 | 511 813.00 | 1 178 920.00 |