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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 5 177.00 | 25 047.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 384.00 | 2 576.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 091.00 | 5 560.00 | 66 531.00 | 72 091.00 |
BT Marchandises | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 121.00 | 5 560.00 | 261 560.00 | 267 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
DL TOTAL (I) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 923.00 | | 569 923.00 | 569 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 923.00 | | 569 923.00 | 569 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 055.00 | | | 579 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 478.00 | | | 473 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 1 000.00 | 3 167.00 | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 285.00 | 9 354.00 | 48 931.00 | 58 285.00 |
VI Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393.00 | 2 485.00 | 908.00 | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 983.00 | 98 885.00 | 52 098.00 | 150 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |