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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 576.00 | 4 169.00 | 4 745.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 079.00 | 576.00 | 19 503.00 | 20 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
060 Stock marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
110 Total général Actif | 63 285.00 | 576.00 | 62 709.00 | 63 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 137.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 353.00 | | | 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 486.00 | | | 15 486.00 |