| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 185.00 | 42 500.00 | 46 685.00 | 89 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 46 961.00 | 88 915.00 | 135 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 293.00 | 91 362.00 | 135 931.00 | 227 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 961.00 | 91 362.00 | 249 598.00 | 340 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 151.00 | | | 212 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 598.00 | | | 249 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 293.00 | | | 227 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 257.00 | 31 105.00 | | 60 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 633.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | 30 471.00 | | 58 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 283.00 | 36 506.00 | 113 571.00 | 167 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 031.00 | 47 701.00 | 330.00 | 48 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 151.00 | 81 375.00 | 113 571.00 | 212 151.00 |