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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 282.00 | 217.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 6 277.00 | 15 105.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 883.00 | 6 559.00 | 15 323.00 | 21 883.00 |
BT Marchandises | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 369.00 | 6 559.00 | 119 809.00 | 126 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 815.00 | 5 413.00 | | 29 815.00 |
DL TOTAL (I) | 36 229.00 | 6 413.00 | | 36 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 185.00 | 5 325.00 | | 48 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 6 186.00 | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 572.00 | 955.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 580.00 | 12 466.00 | | 83 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 809.00 | 18 880.00 | | 119 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 580.00 | 12 466.00 | | 53 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 955.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 414.00 | 35 018.00 | | 124 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 599.00 | 29 604.00 | | 94 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 815.00 | 5 413.00 | | 29 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 890.00 | | 10 993.00 | 10 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 890.00 | | 10 993.00 | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 4 755.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 4 755.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 412.00 | 6 063.00 | 20 349.00 | 26 412.00 |
VI Groupe et associés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 581.00 | 53 581.00 | 30 000.00 | 83 581.00 |