| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 376 307.00 | | 4 376 307.00 | 4 376 307.00 |
AP Constructions | 11 321 746.00 | 1 623 214.00 | 9 698 531.00 | 11 321 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 754.00 | | 365 754.00 | 365 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 063 807.00 | 1 623 214.00 | 14 440 593.00 | 16 063 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 479 723.00 | | 15 479 723.00 | 15 479 723.00 |
BZ Autres créances | 1 752 198.00 | | 1 752 198.00 | 1 752 198.00 |
CF Disponibilités | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 332.00 | | 372 332.00 | 372 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 645 731.00 | | 17 645 731.00 | 17 645 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 709 538.00 | 1 623 214.00 | 32 086 324.00 | 33 709 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 066 703.00 | | | -2 066 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 093.00 | | | 2 019 093.00 |
DL TOTAL (I) | -37 610.00 | | | -37 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 349 732.00 | | | 28 349 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 521.00 | | | 1 160 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 681.00 | | | 2 613 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 123 934.00 | | | 32 123 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 086 324.00 | | | 32 086 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 123 934.00 | | | 32 123 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 349 732.00 | | | 28 349 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 136 804.00 | | 7 136 804.00 | 7 136 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 804.00 | | 7 136 804.00 | 7 136 804.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 321.00 | | | 7 142 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 228.00 | | | 5 123 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 093.00 | | | 2 019 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 062 583.00 | | 1 225.00 | 16 062 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 063 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 321 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376 307.00 | | | 4 376 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 321 046.00 | | 700.00 | 11 321 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 230.00 | | 525.00 | 365 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 584.00 | 418 631.00 | | 1 204 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 584.00 | 418 631.00 | | 1 204 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 521.00 | 1 160 521.00 | | 1 160 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 754.00 | | 365 754.00 | 365 754.00 |
UX Autres créances clients | 15 479 723.00 | 15 479 723.00 | | 15 479 723.00 |
VB T. V. A. | 1 121 897.00 | 1 121 897.00 | | 1 121 897.00 |
VC Groupe et associés | 618 446.00 | 618 446.00 | | 618 446.00 |
VI Groupe et associés | 28 324 339.00 | 28 324 339.00 | | 28 324 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 332.00 | 372 332.00 | | 372 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 970 007.00 | 17 604 253.00 | 365 754.00 | 17 970 007.00 |
VW T.V.A. | 2 579 954.00 | 2 579 954.00 | | 2 579 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 123 934.00 | 32 123 934.00 | | 32 123 934.00 |