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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 3 541.00 | 86 459.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 162.00 | 14 650.00 | 46 512.00 | 61 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 407.00 | 19 111.00 | 397 296.00 | 416 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
BZ Autres créances | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 222.00 | | 332 222.00 | 332 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 629.00 | 19 111.00 | 729 518.00 | 748 629.00 |
CU Autres participations | 254 325.00 | | 254 325.00 | 254 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 81 404.00 | 44 633.00 | | 81 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | 36 771.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 106 692.00 | 81 624.00 | | 106 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 144.00 | 11 031.00 | | 150 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 257.00 | 371 736.00 | | 425 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 4 234.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | 74 791.00 | | 39 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 826.00 | 461 792.00 | | 622 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 518.00 | 543 415.00 | | 729 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 078.00 | 457 496.00 | | 508 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 894.00 | | 447 894.00 | 447 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 894.00 | | 447 894.00 | 447 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 1 054.00 | | 1 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 090.00 | 66 165.00 | | 75 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 49 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 49 000.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126.00 | 15 801.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 15 801.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | 33 199.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 1 376.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 112.00 | 392 513.00 | | 457 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 043.00 | 355 742.00 | | 432 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 068.00 | 36 771.00 | | 25 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 938.00 | | 205 215.00 | 220 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 416 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 161 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | | 149 415.00 | 21 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 525.00 | | 55 800.00 | 198 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 690.00 | 16 040.00 | 7 619.00 | 10 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 16 040.00 | 7 619.00 | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 232 581.00 | 232 581.00 | | 232 581.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 351.00 | 23 602.00 | 58 736.00 | 138 351.00 |
VI Groupe et associés | 425 257.00 | 425 257.00 | | 425 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 222.00 | 332 222.00 | | 332 222.00 |
VW T.V.A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 826.00 | 508 078.00 | 58 736.00 | 622 826.00 |