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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 5 955.00 | 3 577.00 | 9 532.00 |
AH Fonds commercial | 4 270 116.00 | | 4 270 116.00 | 4 270 116.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 550.00 | 4 950.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 810.00 | 8 962.00 | 42 849.00 | 51 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 942.00 | 7 230.00 | 62 712.00 | 69 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 576.00 | 22 697.00 | 4 449 879.00 | 4 472 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
BZ Autres créances | 195 586.00 | | 195 586.00 | 195 586.00 |
CF Disponibilités | 1 074 952.00 | | 1 074 952.00 | 1 074 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 675.00 | | 1 512 675.00 | 1 512 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 251.00 | 22 697.00 | 5 962 554.00 | 5 985 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -379 875.00 | -481 282.00 | | -379 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 943.00 | 101 407.00 | | 249 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 068.00 | 3 720 125.00 | | 3 970 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 300.00 | 885 453.00 | | 823 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 956.00 | 111 948.00 | | 108 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 391.00 | 78 136.00 | | 212 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 442.00 | 213 422.00 | | 287 442.00 |
EA Autres dettes | 560 397.00 | 361 590.00 | | 560 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 486.00 | 1 650 549.00 | | 1 992 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 554.00 | 5 370 674.00 | | 5 962 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 2 560 709.00 | | 2 560 709.00 | 2 560 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 789.00 | | 2 560 789.00 | 2 560 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 712.00 | 2 457 252.00 | | 2 661 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 769.00 | 2 355 846.00 | | 2 411 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 943.00 | 101 407.00 | | 249 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 037.00 | | 77 552.00 | 4 446 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 013.00 | 4 472 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 013.00 | 127 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278 318.00 | | 1 330.00 | 4 278 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 719.00 | | 68 546.00 | 109 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 7 676.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 11 733.00 | | 10 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 2 157.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 9 576.00 | | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 391.00 | 212 391.00 | | 212 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 397.00 | 560 397.00 | | 560 397.00 |
UP Prêts | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 770.00 | 241 770.00 | | 241 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 300.00 | 128 394.00 | 694 906.00 | 823 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
VP Divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 399.00 | 445 399.00 | 58 000.00 | 503 399.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 486.00 | 1 297 581.00 | 694 906.00 | 1 992 486.00 |