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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 030.00 | | 325 030.00 | 325 030.00 |
BZ Autres créances | 216 805.00 | | 216 805.00 | 216 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 925.00 | | 232 925.00 | 232 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 955.00 | | 557 955.00 | 557 955.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | -66 267.00 | | | -66 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 932.00 | | | 281 932.00 |
DL TOTAL (I) | 217 865.00 | | | 217 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 406.00 | | | 320 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 955.00 | | | 557 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 001.00 | | | 291 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 932.00 | | | 281 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VC Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 406.00 | 64 044.00 | 256 362.00 | 320 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 090.00 | 83 728.00 | 256 362.00 | 340 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 546.00 | | | 5 546.00 |