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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 480.00 | 62 049.00 | 422 432.00 | 484 480.00 |
AX Avances et acomptes | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 878.00 | 69 530.00 | 533 347.00 | 602 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CF Disponibilités | 496 683.00 | | 496 683.00 | 496 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 864.00 | | 558 864.00 | 558 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 742.00 | 69 530.00 | 1 092 211.00 | 1 161 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
DL TOTAL (I) | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 824.00 | | | 457 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 629.00 | | | 221 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 649.00 | | | 909 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 211.00 | | | 1 092 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 652.00 | | | 472 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 178.00 | | 136 700.00 | 466 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 696.00 | | 136 700.00 | 458 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 252.00 | 34 278.00 | | 35 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | 34 278.00 | | 27 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 824.00 | 120 827.00 | 335 987.00 | 457 824.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
VP Divers | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 649.00 | 472 652.00 | 435 987.00 | 909 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YT Sous‐traitance | 428 509.00 | | | 428 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 277.00 | | | 504 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |