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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
AP Constructions | 290 876.00 | 31 316.00 | 259 560.00 | 290 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 429.00 | 25 899.00 | 89 530.00 | 115 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 709.00 | 57 215.00 | 1 347 494.00 | 1 404 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 608.00 | 57 215.00 | 1 425 393.00 | 1 482 608.00 |
CU Autres participations | 959 606.00 | | 959 606.00 | 959 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 220.00 | 181 249.00 | | 368 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 143.00 | 186 971.00 | | 213 143.00 |
DL TOTAL (I) | 592 363.00 | 379 220.00 | | 592 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 096.00 | 866 559.00 | | 769 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 620.00 | 55 253.00 | | 30 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 7 869.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | 10 535.00 | | 31 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 030.00 | 940 216.00 | | 833 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 393.00 | 1 319 436.00 | | 1 425 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 070.00 | 176 630.00 | | 168 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 577.00 | | 167 132.00 | 1 237 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 088.00 | | | 445 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 489.00 | | 167 132.00 | 792 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 383.00 | 28 832.00 | | 28 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 28 832.00 | | 28 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 368.00 | 103 408.00 | 367 326.00 | 768 368.00 |
VI Groupe et associés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 030.00 | 168 070.00 | 367 326.00 | 833 030.00 |