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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 3 955.00 | 1 260.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 8 700.00 | 7 053.00 | 15 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 177.00 | 12 654.00 | 11 523.00 | 24 177.00 |
BT Marchandises | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 587.00 | | 272 587.00 | 272 587.00 |
BZ Autres créances | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 355.00 | | 615 355.00 | 615 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 533.00 | 12 654.00 | 626 878.00 | 639 533.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 564.00 | 32 444.00 | | 60 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 183.00 | 53 120.00 | | 227 183.00 |
DL TOTAL (I) | 309 747.00 | 107 564.00 | | 309 747.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | 65.00 | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | 65.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 945.00 | 137 678.00 | | 85 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 697.00 | 173 377.00 | | 57 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 9 949.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 538.00 | 33 238.00 | | 134 538.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 17 509.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 082.00 | 371 751.00 | | 317 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 878.00 | 479 380.00 | | 626 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | 3 857.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 3 857.00 | | 8 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | 49.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 49.00 | 65.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 272 587.00 | 272 587.00 | | 272 587.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 953.00 | 32 289.00 | 52 664.00 | 84 953.00 |
VI Groupe et associés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 161.00 | 351 161.00 | | 351 161.00 |
VW T.V.A. | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 082.00 | 264 418.00 | 52 664.00 | 317 082.00 |