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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 380.00 | 1 595.00 | 2 785.00 | 4 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 181.00 | 5 021.00 | 17 160.00 | 22 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 961.00 | 6 616.00 | 22 345.00 | 28 961.00 |
060 Stock marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
084 Disponibilités | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
110 Total général Actif | 76 340.00 | 6 616.00 | 69 724.00 | 76 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 226.00 | 55 896.00 | | 66 226.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 909.00 | 34 954.00 | | 48 909.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 3 782.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 244.00 | 94 632.00 | | 115 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 129.00 | 47 452.00 | | 52 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 103.00 | -7 525.00 | | 2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 22 099.00 | 30 592.00 | | 22 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 146.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 616.00 | 21 695.00 | | 10 616.00 |
252 Charges sociales | 1 750.00 | 5 133.00 | | 1 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | 1 394.00 | | 5 533.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 169.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 520.00 | 99 056.00 | | 96 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 724.00 | -4 424.00 | | 18 724.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 153.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 894.00 | -4 575.00 | | 16 894.00 |