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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 772.00 | 12 801.00 | 2 971.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 772.00 | 12 801.00 | 282 971.00 | 295 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 772.00 | 12 801.00 | 282 971.00 | 295 772.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 250.00 | 35 068.00 | | 64 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | 29 182.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 82 982.00 | 67 550.00 | | 82 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 266.00 | 160 246.00 | | 121 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699.00 | 58 307.00 | | 78 699.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 989.00 | 218 577.00 | | 199 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 971.00 | 286 127.00 | | 282 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 369.00 | 102 405.00 | | 124 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 585.00 | 39 500.00 | | 25 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153.00 | 10 318.00 | | 10 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 432.00 | 29 182.00 | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 772.00 | | | 295 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 3 156.00 | | 9 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 645.00 | 3 156.00 | | 9 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 172.00 | 40 552.00 | 75 620.00 | 116 172.00 |
VI Groupe et associés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 989.00 | 124 369.00 | 75 620.00 | 199 989.00 |