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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 214.00 | 7 613.00 | 9 600.00 | 17 214.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 282.00 | 7 613.00 | 251 669.00 | 259 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
BZ Autres créances | 346 708.00 | | 346 708.00 | 346 708.00 |
CF Disponibilités | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 441.00 | | 600 441.00 | 600 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 723.00 | 7 613.00 | 852 109.00 | 859 723.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 917.00 | 137 885.00 | | 210 917.00 |
DL TOTAL (I) | 344 660.00 | 271 629.00 | | 344 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 318.00 | 310 146.00 | | 306 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 24 988.00 | | 63 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | 173 919.00 | | 14 309.00 |
EA Autres dettes | | 3 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 449.00 | 512 346.00 | | 507 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 109.00 | 783 975.00 | | 852 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 524.00 | | 720 524.00 | 720 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 524.00 | | 720 524.00 | 720 524.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 35.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 162.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -162.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 750.00 | 52 046.00 | | 77 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 818.00 | 366 244.00 | | 720 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 901.00 | 228 358.00 | | 509 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 917.00 | 137 885.00 | | 210 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 793.00 | 7 490.00 | | 251 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 282.00 | | | 259 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724.00 | 7 490.00 | | 11 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 4 871.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 4 871.00 | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 316 899.00 | 316 899.00 | | 316 899.00 |
VI Groupe et associés | 306 318.00 | 306 318.00 | | 306 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 114.00 | 421 114.00 | | 421 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 225.00 | 384 225.00 | | 384 225.00 |