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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 813.00 | 2 188.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 1 546.00 | 2 439.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 684.00 | 4 858.00 | 37 827.00 | 42 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 300.00 | 4 858.00 | 40 442.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | -8 375.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | -3 746.00 | -5 875.00 | | -3 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 746.00 | 33 142.00 | | 27 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 2.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 028.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | 4 589.00 | | 3 995.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | 9 831.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 188.00 | 48 628.00 | | 44 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 442.00 | 42 753.00 | | 40 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FG Production vendue services | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 277.00 | 69 121.00 | | 54 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 147.00 | 77 496.00 | | 52 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130.00 | -8 375.00 | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911.00 | 1 946.00 | | 2 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 946.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 243.00 | 1 200.00 | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |