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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 544.00 | 32 257.00 | 60 287.00 | 92 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 013.00 | 32 726.00 | 60 287.00 | 93 013.00 |
BP En cours de production de services | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 784.00 | | 385 784.00 | 385 784.00 |
BZ Autres créances | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 945.00 | | 562 945.00 | 562 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 959.00 | 32 726.00 | 623 233.00 | 655 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 137.00 | 738.00 | | 34 137.00 |
DL TOTAL (I) | 64 875.00 | 30 738.00 | | 64 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 530.00 | 185 966.00 | | 120 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 22 676.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 837.00 | 77 720.00 | | 187 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 950.00 | 75 677.00 | | 196 950.00 |
EA Autres dettes | 51 832.00 | 14 524.00 | | 51 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 357.00 | 376 565.00 | | 558 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 233.00 | 407 304.00 | | 623 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 234.00 | | 1 780.00 | 91 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 765.00 | | 1 780.00 | 90 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667.00 | 19 060.00 | | 13 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 19 060.00 | | 13 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
UX Autres créances clients | 385 785.00 | 385 785.00 | | 385 785.00 |
VB T. V. A. | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 348.00 | 49 778.00 | 70 569.00 | 120 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 734.00 | 417 734.00 | | 417 734.00 |
VW T.V.A. | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 358.00 | 487 788.00 | 70 569.00 | 558 358.00 |