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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 171.00 | 92 281.00 | 68 889.00 | 161 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 249.00 | 1 751.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 171.00 | 100 530.00 | 104 640.00 | 205 171.00 |
BT Marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 116.00 | 1 095.00 | 175 021.00 | 176 116.00 |
BZ Autres créances | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 237.00 | 1 095.00 | 296 142.00 | 297 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 407.00 | 101 625.00 | 400 782.00 | 502 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 694.00 | | 2 572.00 |
DG Autres réserves | 48 859.00 | 13 195.00 | | 48 859.00 |
DH Report à nouveau | | 17 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 293.00 | 19 915.00 | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 178 120.00 | 153 827.00 | | 178 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 426.00 | 58 442.00 | | 40 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | 25 519.00 | | 30 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 801.00 | 97 328.00 | | 123 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 798.00 | 20 043.00 | | 26 798.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 600.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 662.00 | 201 932.00 | | 222 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 782.00 | 355 759.00 | | 400 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 856.00 | 29 675.00 | | 70 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 856.00 | 29 675.00 | | 70 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 176 116.00 | 176 116.00 | | 176 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 426.00 | 16 681.00 | 23 745.00 | 40 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 662.00 | 198 917.00 | 23 745.00 | 222 662.00 |