| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
AN Terrains | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
AP Constructions | 675 803.00 | | 675 803.00 | 675 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 956.00 | | 753 956.00 | 753 956.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 370.00 | | 757 370.00 | 757 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 461.00 | -73 204.00 | | -87 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 866.00 | -14 257.00 | | -4 866.00 |
DL TOTAL (I) | -91 327.00 | -86 461.00 | | -91 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 497.00 | 485 281.00 | | 447 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 084.00 | 384 411.00 | | 399 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 861.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 697.00 | 870 553.00 | | 848 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 370.00 | 784 092.00 | | 757 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 697.00 | 870 553.00 | | 848 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 390.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 554.00 | 34 222.00 | | 50 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 420.00 | 48 479.00 | | 55 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 866.00 | -14 257.00 | | -4 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 814.00 | | 6 352.00 | 828 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 814.00 | | 4 992.00 | 828 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 826.00 | 32 390.00 | | 48 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 31 937.00 | | 48 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 497.00 | 447 497.00 | | 447 497.00 |
VI Groupe et associés | 399 084.00 | 399 084.00 | | 399 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 697.00 | 848 697.00 | | 848 697.00 |