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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 311.00 | 59 848.00 | 16 463.00 | 76 311.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 015.00 | 60 537.00 | 16 478.00 | 77 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
110 Total général Actif | 168 438.00 | 60 537.00 | 107 901.00 | 168 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 880.00 | | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 006.00 | 129 094.00 | | 213 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 003.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 009.00 | 131 598.00 | | 213 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 196.00 | 31 569.00 | | 56 196.00 |
242 Autres charges externes. | 49 692.00 | 20 109.00 | | 49 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 490.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 194.00 | 41 475.00 | | 47 194.00 |
252 Charges sociales | 14 156.00 | 12 605.00 | | 14 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 489.00 | 18 663.00 | | 12 489.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 967.00 | 125 949.00 | | 180 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 042.00 | 5 649.00 | | 32 042.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 214.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 593.00 | | 4 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 215.00 | 4 860.00 | | 27 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |