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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 3 398.00 | 10 079.00 | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 911.00 | 30 780.00 | 53 131.00 | 83 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 638.00 | 34 178.00 | 83 460.00 | 117 638.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
CF Disponibilités | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 542.00 | | 373 542.00 | 373 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 181.00 | 34 178.00 | 457 002.00 | 491 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
DH Report à nouveau | 132 035.00 | 45.00 | | 132 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 639.00 | 131 990.00 | | 95 639.00 |
DL TOTAL (I) | 306 075.00 | 210 436.00 | | 306 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 935.00 | 75 489.00 | | 71 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 59 969.00 | | 51 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 923.00 | 49 598.00 | | 26 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 7 691.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 928.00 | 192 747.00 | | 150 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 002.00 | 403 182.00 | | 457 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 928.00 | 192 747.00 | | 150 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 411.00 | | 9 227.00 | 108 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 161.00 | | 9 227.00 | 88 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 383.00 | 17 795.00 | | 16 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 17 795.00 | | 16 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
VC Groupe et associés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 701.00 | 96 451.00 | 20 250.00 | 116 701.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 928.00 | 150 928.00 | | 150 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 966.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | 6 064.00 | | 10 345.00 |
ST Autres comptes | 43 798.00 | 56 480.00 | | 43 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 075.00 | 49 486.00 | | 78 075.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 377.00 | 9 174.00 | | 5 377.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 016.00 | 1.00 | | 1 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 1 825.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | 2 791.00 | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 603.00 | 112 030.00 | | 133 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |