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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 436.00 | 64 218.00 | 114 218.00 | 178 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 653.00 | 27 612.00 | 44 041.00 | 71 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 189.00 | 91 831.00 | 184 358.00 | 276 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 638.00 | 5 160.00 | 234 479.00 | 239 638.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CF Disponibilités | 272 185.00 | | 272 185.00 | 272 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 804.00 | 5 160.00 | 531 644.00 | 536 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 993.00 | 96 990.00 | 716 003.00 | 812 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 504.00 | | | 295 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 388 644.00 | | | 388 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
EA Autres dettes | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 003.00 | | | 716 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 685.00 | 39 913.00 | 29 693.00 | 82 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 611.00 | 39 913.00 | 29 693.00 | 81 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 489.00 | | 24 330.00 | 29 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 489.00 | | 24 330.00 | 29 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 489.00 | | 24 330.00 | 29 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 434.00 | 15 108.00 | 40 326.00 | 55 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 821.00 | 263 821.00 | | 263 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 421.00 | 263 821.00 | 10 600.00 | 274 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 359.00 | 287 033.00 | 40 326.00 | 327 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |