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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 446 245.00 | | 446 245.00 | 446 245.00 |
BZ Autres créances | 314 090.00 | | 314 090.00 | 314 090.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 749.00 | | 320 749.00 | 320 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 994.00 | | 766 994.00 | 766 994.00 |
CU Autres participations | 446 245.00 | | 446 245.00 | 446 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DG Autres réserves | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DK Provisions réglementées | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 554 684.00 | | | 554 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 994.00 | | | 766 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 244.00 | | | 446 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 244.00 | | | 446 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 650.00 | 11 400.00 | | 44 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 650.00 | 11 400.00 | | 44 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 314 090.00 | 314 090.00 | | 314 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 860.00 | 29 872.00 | 121 900.00 | 182 860.00 |
VI Groupe et associés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 090.00 | 314 090.00 | | 314 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 309.00 | 59 322.00 | 121 900.00 | 212 309.00 |