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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 123.00 | 7 765.00 | 40 358.00 | 48 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 520.00 | 16 356.00 | 26 164.00 | 42 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 862.00 | 17 240.00 | 58 622.00 | 75 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 356.00 | 41 362.00 | 141 994.00 | 183 356.00 |
BT Marchandises | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BZ Autres créances | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CF Disponibilités | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 068.00 | | 236 068.00 | 236 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 425.00 | 41 362.00 | 378 063.00 | 419 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | 102 249.00 | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 87 869.00 | 111 249.00 | | 87 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 732.00 | 65 929.00 | | 50 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085.00 | 56.00 | | 30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 131 179.00 | | 137 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248.00 | 18 165.00 | | 32 248.00 |
EA Autres dettes | | 2 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 614.00 | 47 671.00 | | 39 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 193.00 | 265 327.00 | | 290 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 063.00 | 376 577.00 | | 378 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 683.00 | | 25 080.00 | 187 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 406.00 | 183 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 406.00 | 166 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 921.00 | | 16 992.00 | 178 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 088.00 | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 701.00 | 22 266.00 | 2 605.00 | 21 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 701.00 | 22 266.00 | 2 605.00 | 21 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 030.00 | 76 180.00 | 16 850.00 | 93 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 193.00 | 290 193.00 | | 290 193.00 |