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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 446.00 | | 283 446.00 | 283 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 463.00 | | 3 880 463.00 | 3 880 463.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 128.00 | | 3 942 128.00 | 3 942 128.00 |
CU Autres participations | 3 597 017.00 | | 3 597 017.00 | 3 597 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 046.00 | -19 347.00 | | -85 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 047.00 | -65 699.00 | | -64 047.00 |
DK Provisions réglementées | 95 650.00 | 49 738.00 | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 557.00 | 2 564 692.00 | | 2 546 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 131.00 | 950 654.00 | | 898 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 600.00 | 493 600.00 | | 493 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 240.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 571.00 | 1 447 494.00 | | 1 395 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 128.00 | 4 012 186.00 | | 3 942 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 260.00 | 549 982.00 | | 604 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 912.00 | -45 912.00 | | -45 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 047.00 | 65 699.00 | | 64 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 047.00 | -65 699.00 | | -64 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 410.00 | | 2 125.00 | 3 947 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 072.00 | 3 880 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 072.00 | 3 880 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 410.00 | | 2 125.00 | 3 947 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 738.00 | 45 912.00 | | 49 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 738.00 | 45 912.00 | | 49 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 446.00 | -13 079.00 | 296 525.00 | 283 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 513.00 | 106 202.00 | 441 647.00 | 897 513.00 |
VI Groupe et associés | 493 600.00 | 493 600.00 | | 493 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 989.00 | 1 464.00 | 296 525.00 | 297 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 571.00 | 604 260.00 | 441 647.00 | 1 395 571.00 |