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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 488.00 | 648.00 | 1 840.00 | 2 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 444.00 | 648.00 | 528 795.00 | 529 444.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 500.00 | 648.00 | 528 851.00 | 529 500.00 |
CU Autres participations | 464 575.00 | | 464 575.00 | 464 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486.00 | -9 900.00 | | 12 486.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251.00 | 643.00 | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 175 837.00 | 160 743.00 | | 175 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 994.00 | 310 368.00 | | 304 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 5 436.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 015.00 | 315 804.00 | | 353 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 852.00 | 476 548.00 | | 528 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 880.00 | 11 173.00 | | 80 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | 643.00 | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 643.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -643.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 380.00 | 15.00 | | 29 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 894.00 | 9 915.00 | | 16 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 486.00 | -9 900.00 | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 542.00 | | 53 902.00 | 475 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 053.00 | | 53 902.00 | 473 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 498.00 | | 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 498.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643.00 | 2 608.00 | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 2 608.00 | | 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 994.00 | 32 859.00 | 134 969.00 | 304 994.00 |
VI Groupe et associés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 015.00 | 80 880.00 | 134 969.00 | 353 015.00 |