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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 897.00 | 21 770.00 | 16 127.00 | 37 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 1 958.00 | 8 402.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 257.00 | 23 728.00 | 1 469 529.00 | 1 493 257.00 |
BT Marchandises | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
CF Disponibilités | 125 081.00 | | 125 081.00 | 125 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 191.00 | | 605 191.00 | 605 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 448.00 | 23 728.00 | 2 074 720.00 | 2 098 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 656.00 | | | 458 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 785.00 | | | 242 785.00 |
DL TOTAL (I) | 712 442.00 | | | 712 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 855.00 | | | 1 097 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 279.00 | | | 1 362 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 720.00 | | | 2 074 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 909.00 | | | 393 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 257.00 | | | 1 493 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 704.00 | 6 066.00 | 21 770.00 | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 6 066.00 | 21 770.00 | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 855.00 | 129 485.00 | 527 758.00 | 1 097 855.00 |
VI Groupe et associés | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 455.00 | 54 095.00 | 10 360.00 | 64 455.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 279.00 | 393 909.00 | 527 758.00 | 1 362 279.00 |