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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 892.00 | 55 395.00 | 64 497.00 | 119 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 999.00 | 39 885.00 | 23 114.00 | 62 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 637.00 | 95 280.00 | 489 356.00 | 584 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 583.00 | 95 280.00 | 629 303.00 | 724 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 463.00 | 164 052.00 | | 254 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 544.00 | 128 411.00 | | 89 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 377.00 | 4 145.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 358 384.00 | 307 608.00 | | 358 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 361.00 | 203 183.00 | | 146 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | 19 208.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 37 778.00 | | 36 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 272.00 | 91 975.00 | | 71 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 919.00 | 352 144.00 | | 270 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 303.00 | 659 752.00 | | 629 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 876.00 | 220 478.00 | | 194 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 551.00 | | 12 361.00 | 573 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 584 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 182 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 517.00 | | 10 649.00 | 173 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | 1 712.00 | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 080.00 | 26 476.00 | 1 275.00 | 70 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 26 476.00 | 1 275.00 | 70 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 348.00 | 70 305.00 | 76 044.00 | 146 348.00 |
VI Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 919.00 | 194 876.00 | 76 044.00 | 270 919.00 |