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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 091.00 | | 292 091.00 | 292 091.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CF Disponibilités | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 764.00 | | 341 764.00 | 341 764.00 |
CU Autres participations | 292 091.00 | | 292 091.00 | 292 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 497.00 | 82 593.00 | | 127 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 341.00 | 44 903.00 | | 45 341.00 |
DK Provisions réglementées | 2 972.00 | 2 252.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 197 810.00 | 151 749.00 | | 197 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 774.00 | 102 475.00 | | 68 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 485.00 | 71 952.00 | | 60 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 102.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 2 449.00 | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 955.00 | 188 302.00 | | 143 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 764.00 | 340 050.00 | | 341 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 494.00 | 49 839.00 | | 59 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065.00 | -1 225.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 467.00 | 50 586.00 | | 50 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126.00 | 5 682.00 | | 5 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 341.00 | 44 903.00 | | 45 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 721.00 | | | 293 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 292 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 630.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 091.00 | | | 292 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 252.00 | 720.00 | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 720.00 | | 2 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VC Groupe et associés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774.00 | 34 313.00 | 34 461.00 | 68 774.00 |
VI Groupe et associés | 60 485.00 | 10 485.00 | 50 000.00 | 60 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 955.00 | 59 494.00 | 84 461.00 | 143 955.00 |