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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060 000.00 | 374 672.00 | 4 685 328.00 | 5 060 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 000.00 | 374 672.00 | 4 685 328.00 | 5 060 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 737.00 | | 571 737.00 | 571 737.00 |
BZ Autres créances | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CF Disponibilités | 575 641.00 | | 575 641.00 | 575 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 207.00 | | 1 380 207.00 | 1 380 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 207.00 | 374 672.00 | 6 065 535.00 | 6 440 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 649.00 | | | -264 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 428.00 | -264 649.00 | | 313 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 779.00 | 735 351.00 | | 1 048 779.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 342.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 556.00 | 2 200 000.00 | | 1 655 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 6 751.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 122.00 | 627 707.00 | | 652 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 426.00 | 27 870.00 | | 103 426.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 23 619.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 756.00 | 5 485 947.00 | | 5 016 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 535.00 | 6 236 640.00 | | 6 065 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 779 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 779 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 475.00 | 251 461.00 | | 2 910 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 046.00 | 516 110.00 | | 2 597 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 428.00 | -264 649.00 | | 313 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 000.00 | | | 5 060 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 060 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 000.00 | | | 5 060 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 337.00 | 337 335.00 | | 37 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 337.00 | 337 335.00 | | 37 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 122.00 | 652 122.00 | | 652 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 571 737.00 | 571 737.00 | | 571 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 556.00 | 244 444.00 | 977 778.00 | 1 655 556.00 |
VP Divers | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 584.00 | 754 584.00 | | 754 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 756.00 | 3 605 645.00 | 977 778.00 | 5 016 756.00 |