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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 767.00 | 29 468.00 | 113 299.00 | 142 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 779.00 | 3 221.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 767.00 | 30 247.00 | 116 520.00 | 146 767.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 272 095.00 | | 272 095.00 | 272 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
110 Total général Actif | 473 056.00 | 30 247.00 | 442 809.00 | 473 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 243.00 | 9 000.00 | | 104 243.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 247.00 | 9 002.00 | | 104 247.00 |
242 Autres charges externes. | 28 389.00 | 22 601.00 | | 28 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
252 Charges sociales | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 777.00 | 5 966.00 | | 22 777.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 476.00 | 28 568.00 | | 152 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 229.00 | -19 566.00 | | -48 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 800.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 72.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 383.00 | 161.00 | | -48 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 829.00 | | | 11 829.00 |