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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 7 667.00 | 5 333.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 7 053.00 | 2 740.00 | 4 313.00 | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 526.00 | 41 347.00 | 26 179.00 | 67 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 901.00 | 27 177.00 | 20 724.00 | 47 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 725.00 | 78 931.00 | 56 794.00 | 135 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
BN En cours de production de biens | 178 186.00 | | 178 186.00 | 178 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 204.00 | | 294 204.00 | 294 204.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 761.00 | | 750 761.00 | 750 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 486.00 | 78 931.00 | 807 555.00 | 886 486.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 407.00 | 176 516.00 | | 182 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 564.00 | 20 891.00 | | 39 564.00 |
DL TOTAL (I) | 243 971.00 | 219 407.00 | | 243 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 889.00 | 333 974.00 | | 258 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 6 666.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 111 866.00 | | 130 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 683.00 | 106 637.00 | | 114 683.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 801.00 | 13 582.00 | | 55 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 584.00 | 572 726.00 | | 563 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 555.00 | 792 132.00 | | 807 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 197.00 | 313 965.00 | | 376 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 153.00 | | 12 572.00 | 123 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 8 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 908.00 | | 4 572.00 | 117 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 767.00 | 29 164.00 | | 49 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 4 333.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 24 831.00 | | 46 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
UX Autres créances clients | 294 204.00 | 294 204.00 | | 294 204.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 760.00 | 71 373.00 | 187 387.00 | 258 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 112.00 | 334 112.00 | | 334 112.00 |
VW T.V.A. | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 584.00 | 376 197.00 | 187 387.00 | 563 584.00 |