| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 180.00 | 36 628.00 | 12 552.00 | 49 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 180.00 | 36 628.00 | 15 552.00 | 52 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 899.00 | | 1 237 899.00 | 1 237 899.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 540.00 | | 1 274 540.00 | 1 274 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 720.00 | 36 628.00 | 1 290 092.00 | 1 326 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -34 464.00 | -98 878.00 | | -34 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 223.00 | 64 414.00 | | 312 223.00 |
DL TOTAL (I) | 315 019.00 | 2 796.00 | | 315 019.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 131 190.00 | | 22 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 301.00 | 356 594.00 | | 179 301.00 |
EA Autres dettes | 171 621.00 | 421 173.00 | | 171 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 549.00 | 442 145.00 | | 601 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 073.00 | 1 351 102.00 | | 975 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 092.00 | 1 428 558.00 | | 1 290 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 632.00 | | 1 491 632.00 | 1 491 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 629.00 | | 1 491 632.00 | 1 491 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 348.00 | 54 835.00 | | 86 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 355.00 | 1 390 636.00 | | 1 592 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 132.00 | 1 326 222.00 | | 1 280 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 223.00 | 64 414.00 | | 312 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 720.00 | | 5 600.00 | 51 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 5 600.00 | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 792.00 | 9 836.00 | | 26 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | 9 836.00 | | 26 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 549.00 | 601 549.00 | | 601 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 899.00 | 1 237 899.00 | | 1 237 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 462.00 | 1 254 462.00 | | 1 254 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 073.00 | 975 073.00 | | 975 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |