| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 7 921.00 | 397.00 | 8 317.00 |
AH Fonds commercial | 4 812 098.00 | | 4 812 098.00 | 4 812 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 8 782.00 | 14 245.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 6 041.00 | 6 402.00 | 12 443.00 |
BF Prêts | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 164.00 | 22 744.00 | 4 835 420.00 | 4 858 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | 26 381.00 | -13 536.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | 1 746 904.00 | 40 522.00 | 1 706 382.00 | 1 746 904.00 |
CF Disponibilités | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 234.00 | | 106 234.00 | 106 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 253.00 | 66 902.00 | 1 971 351.00 | 2 038 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 418.00 | 89 646.00 | 6 806 771.00 | 6 896 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 66 300.00 | -178 103.00 | | 66 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 895.00 | 244 403.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 195.00 | 5 086 300.00 | | 5 146 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 283.00 | 4 303 535.00 | | 881 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 685.00 | 148 916.00 | | 161 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 152 055.00 | | 111 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 333.00 | 336 087.00 | | 385 333.00 |
EA Autres dettes | 121 022.00 | 165 209.00 | | 121 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 576.00 | 5 105 803.00 | | 1 660 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 771.00 | 10 192 103.00 | | 6 806 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 2 292 225.00 | | 2 292 225.00 | 2 292 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 243.00 | | 2 292 243.00 | 2 292 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 835.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 900 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 3 900 835.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 702 993.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 522.00 | 3 702 993.00 | | 41 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 171.00 | 197 842.00 | | -41 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | 95 045.00 | | 21 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 543.00 | 6 307 640.00 | | 2 533 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 648.00 | 6 063 237.00 | | 2 473 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 895.00 | 244 403.00 | | 59 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 250.00 | | 11 139.00 | 4 852 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 224.00 | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 4 858 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 4 820 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820 415.00 | | 1 100.00 | 4 820 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | | 10 039.00 | 25 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 964.00 | 10 780.00 | | 11 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 2 829.00 | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 7 952.00 | | 6 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 381.00 | 40 522.00 | | 26 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 381.00 | 40 522.00 | | 26 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 685.00 | 161 685.00 | | 161 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UP Prêts | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 311.00 | 1 576 311.00 | | 1 576 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 283.00 | 214 116.00 | 667 167.00 | 881 283.00 |
VI Groupe et associés | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 283.00 | | | 881 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303 535.00 | | | 4 303 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 234.00 | 106 234.00 | | 106 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 260.00 | 1 868 260.00 | | 1 868 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 576.00 | 993 409.00 | 667 167.00 | 1 660 576.00 |