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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 763.00 | 74 342.00 | 26 421.00 | 100 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 254.00 | 74 342.00 | 2 124 913.00 | 2 199 254.00 |
BT Marchandises | 283 022.00 | | 283 022.00 | 283 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
BZ Autres créances | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
CF Disponibilités | 195 006.00 | | 195 006.00 | 195 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 285.00 | | 609 285.00 | 609 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 539.00 | 74 342.00 | 2 734 197.00 | 2 808 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 862.00 | 231 521.00 | | 386 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 563.00 | 155 341.00 | | 332 563.00 |
DL TOTAL (I) | 730 425.00 | 397 862.00 | | 730 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 534.00 | 1 729 887.00 | | 1 565 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 747.00 | 48 247.00 | | 65 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 835.00 | 249 381.00 | | 246 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 657.00 | 78 858.00 | | 125 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 773.00 | 2 106 373.00 | | 2 003 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 197.00 | 2 504 234.00 | | 2 734 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 417.00 | 540 839.00 | | 603 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 430.00 | | 97 825.00 | 2 101 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 667.00 | | 97 825.00 | 60 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 485.00 | 17 856.00 | | 56 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 485.00 | 17 856.00 | | 56 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 835.00 | 246 835.00 | | 246 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 731.00 | 146 118.00 | 7 613.00 | 153 731.00 |
UX Autres créances clients | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VC Groupe et associés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 534.00 | 165 178.00 | 844 027.00 | 1 565 534.00 |
VI Groupe et associés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 988.00 | 277 375.00 | 7 613.00 | 284 988.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 773.00 | 603 417.00 | 844 027.00 | 2 003 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 455.00 | 12 842.00 | | 11 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 164.00 | 21 604.00 | | 19 164.00 |
ST Autres comptes | 39 073.00 | 47 649.00 | | 39 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 517.00 | 59 375.00 | | 58 517.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 733.00 | 3 226.00 | | 4 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 5 396.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 987.00 | 18 238.00 | | 13 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 192.00 | 130 260.00 | | 121 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 992.00 | 99 789.00 | | 97 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 426.00 | 131 854.00 | | 122 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |