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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 33 381.00 | 45 323.00 | 78 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 188.00 | 37 861.00 | 55 328.00 | 93 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
BZ Autres créances | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 730.00 | | 551 730.00 | 551 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 918.00 | 37 861.00 | 607 058.00 | 644 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 072.00 | -102 735.00 | | -3 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 99 663.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561.00 | 6 928.00 | | 7 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 991.00 | 127 905.00 | | 106 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 083.00 | 65 319.00 | | 56 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 390.00 | 80 610.00 | | 133 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 745.00 | 43 413.00 | | 57 745.00 |
EA Autres dettes | 245 288.00 | 84 536.00 | | 245 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 497.00 | 401 783.00 | | 599 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 058.00 | 408 711.00 | | 607 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 417.00 | 294 792.00 | | 523 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 697.00 | 12 164.00 | 2 000.00 | 27 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 15.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 12 148.00 | 2 000.00 | 23 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 991.00 | 30 911.00 | 76 079.00 | 106 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 714.00 | 252 714.00 | | 252 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 703.00 | 252 714.00 | 9 990.00 | 262 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 497.00 | 523 417.00 | 76 079.00 | 599 497.00 |