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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 6 607.00 | 3 246.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 824 005.00 | 366 955.00 | 457 050.00 | 824 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 705.00 | 4 810.00 | 20 895.00 | 25 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 432.00 | 59 057.00 | 248 375.00 | 307 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 185.00 | 437 429.00 | 760 756.00 | 1 198 185.00 |
BT Marchandises | 711 379.00 | | 711 379.00 | 711 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 337.00 | 3 119.00 | 885 218.00 | 888 337.00 |
BZ Autres créances | 209 986.00 | | 209 986.00 | 209 986.00 |
CF Disponibilités | 1 372 421.00 | | 1 372 421.00 | 1 372 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 271.00 | 3 119.00 | 3 354 152.00 | 3 357 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 457.00 | 440 548.00 | 4 114 909.00 | 4 555 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
DH Report à nouveau | -81 774.00 | -192 516.00 | | -81 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 286.00 | 110 742.00 | | 670 286.00 |
DL TOTAL (I) | 698 160.00 | 27 874.00 | | 698 160.00 |
DP Provisions pour risques | 143 347.00 | 56 684.00 | | 143 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 347.00 | 56 684.00 | | 143 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 167.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 949.00 | 334 673.00 | | 406 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 093.00 | 30 339.00 | | 72 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 893.00 | 1 208 206.00 | | 1 739 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 123.00 | 301 830.00 | | 535 123.00 |
EA Autres dettes | 36 735.00 | 561 625.00 | | 36 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 608.00 | 144 986.00 | | 232 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 402.00 | 2 581 826.00 | | 3 273 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 909.00 | 2 666 384.00 | | 4 114 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 949.00 | | | 406 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140 384.00 | 41 893.00 | 5 182 277.00 | 5 140 384.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 284 649.00 | 10 015.00 | 294 665.00 | 284 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 034.00 | 51 908.00 | 5 476 942.00 | 5 425 034.00 |
FN Production immobilisée | | | -68.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 031.00 | 19 665.00 | | 37 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 309.00 | 19 665.00 | | 64 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 41 655.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 613.00 | 3 367.00 | | 171 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 123.00 | 45 022.00 | | 172 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 815.00 | -25 357.00 | | -107 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 379.00 | | | 238 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 453.00 | 4 174 259.00 | | 5 775 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 168.00 | 4 063 516.00 | | 5 105 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 286.00 | 110 742.00 | | 670 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 584.00 | | 300 843.00 | 927 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 242.00 | 1 198 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 242.00 | 333 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 538.00 | | 3 320.00 | 830 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | | 266 583.00 | 90 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 30 940.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 847.00 | 123 190.00 | 12 608.00 | 326 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 554.00 | 82 401.00 | | 284 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 5 522.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 35 268.00 | 12 608.00 | 41 208.00 |