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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 149.00 | 2 302.00 | 847.00 | 3 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 4 631.00 | 1 619.00 | 6 250.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 409.00 | 6 933.00 | 2 476.00 | 9 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
110 Total général Actif | 29 935.00 | 6 933.00 | 23 002.00 | 29 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 110.00 | 35 879.00 | | 18 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 615.00 | 22 983.00 | | 46 615.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 730.00 | 58 879.00 | | 64 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 774.00 | 33 982.00 | | 23 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 122.00 | 35.00 | | 3 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 301.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 31 316.00 | 32 111.00 | | 31 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 175.00 | | 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 690.00 | 919.00 | | 14 690.00 |
252 Charges sociales | 1 945.00 | 152.00 | | 1 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 1 590.00 | | 1 944.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 366.00 | 69 276.00 | | 77 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 636.00 | -10 397.00 | | -12 636.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 141.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 789.00 | -10 673.00 | | -12 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 960.00 | | | 10 960.00 |