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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 699.00 | 5 355.00 | 6 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 814.00 | 699.00 | 9 115.00 | 9 814.00 |
060 Stock marchandises | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
072 Créances – Autres | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
084 Disponibilités | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
110 Total général Actif | 139 092.00 | 699.00 | 138 394.00 | 139 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -364 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 556.00 | | | 472 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 767.00 | | | 490 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 280.00 | | | 426 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 909.00 | | | -18 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
242 Autres charges externes. | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 388.00 | | | 480 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758.00 | | | 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |