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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 695.00 | 43 366.00 | 74 329.00 | 117 695.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 445.00 | 43 366.00 | 83 079.00 | 126 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
072 Créances – Autres | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
084 Disponibilités | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
110 Total général Actif | 223 609.00 | 43 366.00 | 180 243.00 | 223 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 379.00 | 613 156.00 | | 425 379.00 |
224 Production immobilisée | 6 140.00 | 13 965.00 | | 6 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 010.00 | 10 175.00 | | 34 010.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 290.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 759.00 | 637 585.00 | | 465 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 832.00 | 229 275.00 | | 162 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 772.00 | -3 574.00 | | 5 772.00 |
242 Autres charges externes. | 111 188.00 | 153 056.00 | | 111 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 360.00 | 8 704.00 | | 13 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 728.00 | 153 016.00 | | 95 728.00 |
252 Charges sociales | 22 660.00 | 40 658.00 | | 22 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 955.00 | 18 170.00 | | 18 955.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 571.00 | 599 372.00 | | 430 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 188.00 | 38 213.00 | | 35 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 185.00 | 624.00 | | 7 185.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | 1 439.00 | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 3 743.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 299.00 | 33 656.00 | | 32 299.00 |