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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 466.00 | 27 656.00 | 839 810.00 | 867 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822 919.00 | | 822 919.00 | 822 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 51 855.00 | 17 129.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 914.00 | 48 938.00 | 29 975.00 | 78 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 629.00 | 448 476.00 | 2 475 153.00 | 2 923 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 658 487.00 | | 658 487.00 | 658 487.00 |
CF Disponibilités | 1 438 407.00 | | 1 438 407.00 | 1 438 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 677.00 | 83 682.00 | 2 142 994.00 | 2 226 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 306.00 | 532 158.00 | 4 618 148.00 | 5 150 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 036 117.00 | 320 026.00 | 716 091.00 | 1 036 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 332.00 | 69 444.00 | | 75 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 886 578.00 | 2 956 510.00 | | 3 886 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 830.00 | -486 654.00 | | -1 458 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 473.00 | -972 175.00 | | -653 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 606.00 | 1 567 124.00 | | 1 849 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 496.00 | 182 372.00 | | 1 734 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 81 695.00 | | 23 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 830.00 | 118 763.00 | | 389 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 526.00 | 240 000.00 | | 607 526.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 978.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 541.00 | 923 809.00 | | 2 768 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 148.00 | 2 490 933.00 | | 4 618 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 464.00 | 394 063.00 | 410 528.00 | 16 464.00 |
FG Production vendue services | 12 786.00 | 132 586.00 | 145 373.00 | 12 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 250.00 | 526 650.00 | 555 901.00 | 29 250.00 |
FM Production stockée | | | 22 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 833 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 974.00 | | | 537 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 974.00 | | | 537 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 974.00 | | | 537 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -173 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 297.00 | 871 847.00 | | 2 285 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 771.00 | 1 844 023.00 | | 2 938 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 473.00 | -972 175.00 | | -653 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 265.00 | | 1 876 564.00 | 1 549 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 013.00 | | 472 104.00 | 564 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | 30 000.00 | 49 228.00 | 95.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 199.00 | 30 000.00 | 2 923 630.00 | 472 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 036 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 104.00 | | 1 690 385.00 | 472 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 516.00 | | 1 363 973.00 | 798 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 640.00 | | 25 259.00 | 122 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 095.00 | | 15 228.00 | 64 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 314.00 | 283 396.00 | | 152 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 803.00 | 207 223.00 | | 112 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 23 210.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 52 963.00 | | 35 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 766.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 83 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 408.00 | 230 408.00 | | 230 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 527.00 | 607 527.00 | | 607 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 497.00 | 1 734 497.00 | | 1 734 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 174.00 | | | 779 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 967.00 | 509 967.00 | | 509 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815.00 | 704 587.00 | 49 228.00 | 753 815.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 542.00 | 2 768 542.00 | | 2 768 542.00 |