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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
110 Total général Actif | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
252 Charges sociales | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 919.00 | | | 919.00 |