| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 570.00 | 171.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 843.00 | 31 689.00 | 5 154.00 | 36 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 726.00 | 35 561.00 | 21 165.00 | 56 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CF Disponibilités | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 021.00 | 35 561.00 | 159 460.00 | 195 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 62 615.00 | 26 216.00 | | 62 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 245.00 | 36 399.00 | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | 118 660.00 | 93 415.00 | | 118 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 4 013.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 7 123.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 913.00 | 32 991.00 | | 33 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 801.00 | 49 031.00 | | 40 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 460.00 | 142 445.00 | | 159 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 3 791.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 414.00 | 206 904.00 | | 217 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 169.00 | 170 505.00 | | 192 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 245.00 | 36 399.00 | | 25 245.00 |