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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 541.00 | 454.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 910.00 | 76 892.00 | 55 019.00 | 131 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 804.00 | 78 432.00 | 58 371.00 | 136 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
060 Stock marchandises | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 314.00 | | 215 314.00 | 215 314.00 |
110 Total général Actif | 352 117.00 | 78 432.00 | 273 685.00 | 352 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |