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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 083.00 | 3 917.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 1 599.00 | 5 783.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 650.00 | 2 683.00 | 16 967.00 | 19 650.00 |
BT Marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439.00 | 2 683.00 | 23 757.00 | 26 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 650.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 683.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507.00 | 3 546.00 | 10 961.00 | 14 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 749.00 | 10 788.00 | 10 961.00 | 21 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ST Autres comptes | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 100.00 | | | 20 100.00 |